6月26日,截至收盘,国寿安保稳诚混合A(004225)较前一交易日净值下跌0.65%,跑赢上证指数,抖客网,单位净值为1.02,累计净值为1.3642。
国寿安保稳诚混合A基金成立于2017年1月20日,最新规模为5.07亿元,基金经理为吴坚、李辉,他们在管基金情况分别如下所示:
李辉,现管理7只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 2023-06-26 0.09 0.31 2.40
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 2023-06-26 0.07 0.27 1.99
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 2023-06-26 0.04 0.22 2.13
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 2023-06-26 0.04 0.24 2.43
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 011634 2023-06-21 -0.01 0.44 2.95
国寿安保稳诚混合A 004225 2023-06-26 -1.17 -0.92 -2.68
国寿安保稳诚混合C 004226 2023-06-26 -1.18 -0.94 -2.79
吴坚,现管理17只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 2023-06-21 0.14 -0.15 -2.07
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 2023-06-21 0.12 -0.20 -2.66
国寿安保稳和6个月混合A 010541 2023-06-26 -0.73 -0.22 -0.57
国寿安保稳和6个月混合C 010542 2023-06-26 -0.74 -0.26 -1.02
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 2023-06-26 -1.23 -0.43 -5.11
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 2023-06-26 -1.24 -0.46 -5.49
国寿安保稳诚混合A 004225 2023-06-26 -1.17 -0.92 -2.68
国寿安保稳诚混合C 004226 2023-06-26 -1.18 -0.94 -2.79
国寿安保稳安混合A 010984 2023-06-26 -1.37 -0.41 -5.04
国寿安保稳安混合C 010985 2023-06-26 -1.38 -0.46 -5.52
国寿安保低碳经济混合C 012103 2023-06-26 -5.80 -2.17 -33.97
国寿安保低碳经济混合A 012102 2023-06-26 -5.79 -2.15 -33.77
国寿安保盛泽三年持有期混合A 013323 2023-06-26 -7.25 3.48 -24.87
国寿安保盛泽三年持有期混合C 013324 2023-06-26 -7.25 3.46 -25.16
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 2023-06-26 -7.03 3.04 -28.62
国寿安保稳惠灵活配置混合 002148 2023-06-26 -7.45 2.86 -28.01
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 2023-06-26 -7.95 2.98 -13.58
原标题:【6月26日国寿安保稳诚混合A净值下跌0.65%】 内容摘要:6月26日,截至收盘,国寿安保稳诚混合A(004225)较前一交易日净值下跌0.65%,跑赢上证指数,单位净值为1.02,累计净值为1.3642。 国寿安保稳诚混合A基金成立于2017年1月20日,最新规模为5.07亿 ... 文章网址:https://www.doukela.com/jc/238872.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |